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A veces una inversión deja de existir tal como la compraste: la empresa deja de cotizar en bolsa y las acciones se cancelan, otra empresa la compra y paga un importe por acción, o un fondo se convierte en otro (por ejemplo, una clase antigua incorporada a una nueva). A partir de ese día deja de haber cotización, y el valor de la posición pasa a ser lo que te ha dado el evento. Cuando guito confirma uno de estos eventos en una inversión que tienes, la página de la posición pasa a explicarlo, y puedes registrar el resultado en tu cartera con un clic. Abre Inversiones (/investments) y haz clic en la posición. En la app móvil, la misma nota aparece en la parte superior de la posición, con las mismas opciones.

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Qué muestra la posición

En la parte superior de la página de la posición aparece una nota con lo que ha pasado y desde cuándo: En una conversión de un fondo a una nueva clase, la nueva inversión aparece con el nombre completo de la clase (por ejemplo, ”– Categoria R”), para distinguirla de la clase antigua. Debajo, la nota indica las fuentes públicas del evento (como máximo tres, una por sitio web), para que puedas confirmar lo que ha pasado. Si el evento todavía no ha entrado en vigor, la nota indica la fecha en que ocurrirá, y hasta entonces la posición se valora como de costumbre. El historial anterior a la fecha del evento no cambia: el gráfico y los valores pasados siguen como estaban.

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Registrar el resultado

Registrar el resultado añade a tu cartera las operaciones que el evento hizo por ti. El valor que ves no cambia. Solo cambia el sitio donde queda registrado.
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Abre la posición

En Inversiones, haz clic en la posición con la nota.
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Haz clic en Registrar el resultado

Por defecto, la fecha es la del evento. Puedes elegir un día posterior, hasta hoy.
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Confirma

Haz clic en Registrar. La nota pasa a indicar el día en que quedó registrado el resultado.
Lo que queda registrado depende del evento:
  • Acciones canceladas: una venta de todas las unidades a 0 €. El valor invertido pasa a ser una pérdida realizada.
  • Adquisición en efectivo: una venta de todas las unidades al precio de la adquisición. Solo puedes registrarla a partir del día en que se pagó el dinero.
  • Conversión o cambio de nombre: una venta de las unidades antiguas por el valor invertido y una compra de la nueva inversión exactamente por el mismo valor. La ganancia o pérdida realizada es 0 €, sin diferencias de céntimos: el valor invertido pasa íntegro a la nueva inversión, que aparece en tu cartera con la opción Abrir en la nota.
Si tienes la inversión en más de una cartera, el resultado se registra en cada una de ellas.
Si la cartera tiene operaciones sincronizadas por un bróker, es el bróker quien registra el resultado en una próxima sincronización, y el botón no aparece en esa cartera. La nota indica hasta qué día debes esperar: pasados 30 días desde la fecha de pago (o la fecha del evento), si el bróker todavía no lo ha hecho, el botón vuelve a aparecer para que puedas registrarlo aquí. En ese caso, el registro abarca todas las unidades de esa cartera.

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Preguntas frecuentes

No. Antes y después de registrarlo, la posición vale lo mismo. Registrarlo sirve para que la cartera muestre lo que ha pasado: la posición antigua queda cerrada y, en una conversión, la nueva aparece con las unidades que has recibido.
El dinero todavía no se ha pagado. La nota indica la fecha de pago; el botón aparece a partir de ese día.
El resultado tiene que quedar después de la última compra o venta que registraste en esta inversión. Elige esa fecha o una posterior.
Abre la sección Operaciones de la posición y elimina las operaciones añadidas en la fecha del evento. En una conversión, elimina también la compra en la página de la nueva inversión.

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