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A volte un investimento smette di esistere così come l’hai comprato: la società esce dalla borsa e le azioni vengono annullate, un’altra società la compra e paga un importo per azione, oppure un fondo viene convertito in un altro (per esempio, una vecchia classe incorporata in una nuova). Da quel giorno non c’è più una quotazione, e la posizione vale quanto stabilito dall’evento. Quando guito conferma uno di questi eventi su un investimento che possiedi, la pagina della posizione lo spiega, e puoi registrare l’esito nel tuo portafoglio con un clic. Apri Investimenti (/investments) e fai clic sulla posizione. Nell’app mobile, la stessa nota compare in cima alla posizione, con le stesse opzioni.

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Cosa mostra la posizione

In cima alla pagina della posizione compare una nota che spiega cosa è successo e da quando: Quando un fondo viene convertito in una nuova classe, il nuovo investimento mostra il nome completo della classe (per esempio ”– Categoria R”), così puoi distinguerlo dalla vecchia classe. Sotto, la nota riporta le fonti pubbliche dell’evento (al massimo tre, una per sito), così puoi verificare cosa è successo. Se l’evento non è ancora entrato in vigore, la nota indica la data in cui avverrà, e fino ad allora la posizione viene valutata come al solito. Lo storico precedente alla data dell’evento non cambia: il grafico e i valori passati restano come erano.

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Registrare l’esito

Registrare l’esito aggiunge al tuo portafoglio le operazioni che l’evento ha fatto per te. Il valore che vedi non cambia: cambia solo dove viene registrato.
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Apri la posizione

In Investimenti, fai clic sulla posizione con la nota.
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Fai clic su Registra l'esito

Come data ti viene proposta quella dell’evento. Puoi scegliere un giorno successivo, al massimo oggi.
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Conferma

Fai clic su Registra. La nota indica poi il giorno in cui l’esito è stato registrato.
Cosa viene registrato dipende dall’evento:
  • Azioni annullate: una vendita di tutte le quote a 0 €. Quanto avevi pagato diventa una perdita realizzata.
  • Acquisizione in contanti: una vendita di tutte le quote al prezzo dell’acquisizione. Puoi registrarla solo dal giorno in cui il denaro è stato pagato.
  • Conversione o cambio di nome: una vendita delle vecchie quote a quanto avevi pagato e un acquisto del nuovo investimento esattamente per lo stesso importo. Il guadagno o la perdita realizzati sono pari a 0 €, senza differenze di centesimi: quanto avevi pagato passa per intero al nuovo investimento, che compare nel tuo portafoglio con il link Apri nella nota.
Se hai l’investimento in più di un portafoglio, l’esito viene registrato in ognuno.
Se il portafoglio ha operazioni sincronizzate da un broker, è il broker a registrare l’esito in una sincronizzazione successiva, e il pulsante non compare in quel portafoglio. La nota indica fino a quando aspettare: se dopo 30 giorni dalla data di pagamento (o dalla data dell’evento) il broker non l’ha ancora fatto, il pulsante ricompare e puoi registrarlo qui. In quel caso, la registrazione copre tutte le quote di quel portafoglio.

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Domande frequenti

No. Prima e dopo la registrazione, la posizione vale lo stesso. Registrarlo serve a mostrare nel portafoglio cosa è successo: la vecchia posizione viene chiusa e, in una conversione, compare la nuova con le quote che hai ricevuto.
Il denaro non è ancora stato pagato. La nota indica la data di pagamento; il pulsante compare da quel giorno.
L’esito deve venire dopo l’ultimo acquisto o l’ultima vendita che hai registrato su questo investimento. Scegli quella data o una successiva.
Apri la sezione Operazioni della posizione ed elimina le operazioni aggiunte nella data dell’evento. In una conversione, elimina anche l’acquisto nella pagina del nuovo investimento.

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