O guito tem acesso apenas de leitura aos seus relatórios. Nunca executa ordens nem move dinheiro na sua conta Interactive Brokers.
Conectar a sua conta
Vai precisar de um Token e de um Query ID, gerados no Client Portal da Interactive Brokers.1
Abra a página de conexões
Aceda a Conexões na barra lateral, ou diretamente em
/connections.2
Conecte a Interactive Brokers
Clique em Nova conexão e, na lista de instituições, selecione Interactive Brokers.
3
Autorize o guito no Client Portal
Abra o Client Portal da Interactive Brokers e inicie sessão. Vá a Performance & Reports, abra o separador Third-Party Reports e, no cartão Third-Party Services, clique no botão +. Escreva “guito” na caixa de pesquisa e carregue em Enter, selecione o mosaico do guito e confirme em Continue.
4
Copie o Token e o Query ID
De volta ao cartão Third-Party Services, encontra uma linha com o nome guito, com as colunas Token e Query ID.
5
Cole os valores e confirme
Cole o Token e o Query ID nos campos correspondentes no guito e confirme.
Manter os dados atualizados
Não tem de fazer nada para manter a conta atualizada. O guito sincroniza a Interactive Brokers automaticamente uma vez por dia, de terça a sábado, a partir do relatório que a Interactive Brokers disponibiliza para o dia útil anterior. Não existe sincronização manual.Se acabou de ativar o guito no Client Portal, a Interactive Brokers pode ainda não ter gerado o primeiro relatório. Até isso acontecer, a conexão não fica concluída: o guito avisa e pede-lhe para tentar novamente no dia útil seguinte.
O que o guito sincroniza
Posições
As suas posições aparecem na carteira, com a quantidade e o custo médio.
Dinheiro
O saldo é atualizado a partir do relatório diário da Interactive Brokers, por moeda.
Dividendos e juros
Dividendos e juros são importados e classificados na categoria Investimentos.
Depósitos, levantamentos e comissões
Depósitos e levantamentos entram como Transferências; as comissões ficam em Taxas e comissões.
Várias moedas
Se a sua conta Interactive Brokers tiver dinheiro em mais do que uma moeda, o guito trata cada moeda como uma conta de dinheiro própria (por exemplo, “Interactive Brokers (USD)”), cada uma com o seu histórico na moeda original e convertido para euros nos totais.Conflitos com transações manuais
Se já tinha registado manualmente uma compra ou venda que a Interactive Brokers agora também importa, o guito junta automaticamente os registos que são claramente a mesma operação. Os restantes possíveis duplicados ficam no painel Duplicados a rever, na página Conexões, onde confirma quais correspondem à mesma operação: os que confirmar são substituídos pela versão importada, e os restantes ficam como transações separadas.Atualizar credenciais, desconectar e reconectar
Se o Token expirar ou for revogado, escolha Atualizar credenciais no menu de ações do cartão da conexão e cole o Token e o Query ID atuais da linha do guito. Para terminar a conexão, escolha Desconectar no mesmo menu. As contas Interactive Brokers são arquivadas e o Token e o Query ID são eliminados. Tudo o que já foi importado permanece visível.Limitações
- O guito importa até 3 anos de histórico. Compras e vendas mais antigas entram como um único registo de saldo inicial.
- Operações societárias como fusões ou aquisições não são aplicadas automaticamente: pode ter de ajustar a posição afetada manualmente. Os splits são a exceção — esses são aplicados automaticamente.
- Instrumentos como opções e warrants ainda não são suportados.
- Quando a Interactive Brokers não indica o custo de aquisição, como acontece com as ações transferidas de outra corretora, a posição entra na carteira sem custo e o ganho fica por calcular, indicado como ”—”.
- Disponível apenas no plano Plus.
Páginas relacionadas
Visão geral do património
Veja como as suas posições e dinheiro da Interactive Brokers se juntam ao resto do património.
Conectar a Trading 212
Outra corretora que o guito sincroniza automaticamente.