guito a uniquement accès à vos rapports, en lecture seule. Il ne passe jamais d’ordres et ne déplace jamais d’argent sur votre compte Interactive Brokers.
Connecter votre compte
Il vous faut un Token et un Query ID, que vous générez dans le Client Portal d’Interactive Brokers.1
Ouvrez la page des connexions
Dans la barre latérale, cliquez sur Connexions (ou allez directement sur
/connections).2
Connectez Interactive Brokers
Cliquez sur Nouvelle connexion et, dans la liste des établissements, sélectionnez Interactive Brokers.
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Autorisez guito dans le Client Portal
Connectez-vous au Client Portal d’Interactive Brokers. Allez dans Performance & Reports, ouvrez l’onglet Third-Party Reports et, dans la carte Third-Party Services, cliquez sur le bouton +. Tapez « guito » dans le champ de recherche, appuyez sur Entrée, sélectionnez la vignette de guito et validez avec Continue.
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Copiez le Token et le Query ID
De retour dans la carte Third-Party Services, une ligne guito apparaît, avec les colonnes Token et Query ID.
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Collez les valeurs et confirmez
Collez le Token et le Query ID dans les champs correspondants de guito et confirmez.
Garder les données à jour
Vous n’avez rien à faire. guito synchronise Interactive Brokers une fois par jour, du mardi au samedi, à partir du rapport qu’Interactive Brokers publie pour le jour ouvré précédent. Il n’y a pas de synchronisation manuelle.Si vous venez d’activer guito dans le Client Portal, Interactive Brokers n’a peut-être pas encore généré le premier rapport. D’ici là, la connexion ne peut pas aboutir : guito vous prévient et vous invite à réessayer le jour ouvré suivant.
Ce que guito synchronise
Positions
Vos positions apparaissent dans le portefeuille, avec la quantité et le prix de revient moyen.
Liquidités
Le solde de chaque devise est mis à jour à partir du rapport quotidien d’Interactive Brokers.
Dividendes et intérêts
Les dividendes et les intérêts sont importés et classés dans la catégorie Investissements.
Dépôts, retraits et commissions
Les dépôts et les retraits sont enregistrés en virements internes ; les commissions sont classées dans Frais et commissions.
Plusieurs devises
Si votre compte Interactive Brokers contient des liquidités dans plusieurs devises, guito crée un compte espèces par devise (par exemple « Interactive Brokers (USD) »), chacun avec son historique dans sa devise d’origine, converti en euros dans les totaux.Cours
Pour les actifs moins courants, que le fournisseur de cours de guito ne couvre pas, la position est valorisée au cours de clôture indiqué dans le rapport quotidien d’Interactive Brokers. Le graphique n’affiche ces actifs qu’à partir du jour où ce cours a été utilisé pour la première fois, en général le jour où vous avez connecté votre compte.Conflits avec les transactions manuelles
Si vous aviez déjà saisi à la main un achat ou une vente qu’Interactive Brokers importe maintenant aussi, guito fusionne automatiquement les enregistrements qui correspondent sans ambiguïté à la même opération. Les autres doublons possibles restent dans le panneau Doublons à vérifier, sur la page Connexions, où vous indiquez lesquels sont bien la même opération : ceux que vous confirmez sont remplacés par la version importée, les autres restent des transactions distinctes.Mettre à jour les identifiants, déconnecter et reconnecter
Si le Token expire ou est révoqué, choisissez Mettre à jour les identifiants dans le menu de la carte de la connexion, puis collez le Token et le Query ID actuels de la ligne guito. Pour mettre fin à la connexion, choisissez Déconnecter dans le même menu. Les comptes Interactive Brokers sont archivés, le Token et le Query ID sont supprimés, et tout ce qui a déjà été importé reste visible.Limites
- guito importe jusqu’à 3 ans d’historique. Les achats et ventes plus anciens sont regroupés en une seule ligne de solde initial.
- Les opérations sur titres comme les fusions ou les acquisitions ne sont pas appliquées automatiquement : vous devrez peut-être corriger vous-même la position concernée. Seules les divisions d’actions (splits) sont appliquées automatiquement.
- Les options, les warrants et instruments similaires ne sont pas encore pris en charge.
- Quand Interactive Brokers n’indique pas le prix de revient, par exemple pour des actions transférées depuis un autre courtier, la position entre dans le portefeuille sans prix de revient et la plus-value n’est pas calculée (elle s’affiche « — »).
- Disponible uniquement avec l’offre Plus.
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