Skip to main content
Il arrive qu’un investissement cesse d’exister sous la forme où vous l’avez acheté : l’entreprise est retirée de la cote et ses actions sont annulées, une autre entreprise la rachète en versant un montant par action, ou un fonds est converti en un autre (par exemple, une ancienne catégorie de parts absorbée par une nouvelle). À partir de ce jour, il n’y a plus de cours, et la position vaut ce que l’événement vous a rapporté. Quand guito confirme l’un de ces événements sur un investissement que vous détenez, la page de la position vous l’explique, et vous pouvez enregistrer le résultat dans votre portefeuille en un clic. Ouvrez Investissements (/investments) et cliquez sur la position. Dans l’application mobile, la même note s’affiche en haut de la position, avec les mêmes options.

​
Ce qu’affiche la position

Une note en haut de la page de la position indique ce qui s’est passé, et depuis quand : Quand un fonds est converti vers une nouvelle catégorie de parts, le nouvel investissement porte le nom complet de la catégorie (par exemple « Categoria R »), pour le distinguer de l’ancienne. Sous la note figurent les sources publiques de l’événement (trois au maximum, une par site), pour que vous puissiez vérifier ce qui s’est passé. Si l’événement n’a pas encore eu lieu, la note indique sa date et, d’ici là, la position est valorisée normalement. L’historique antérieur à l’événement ne change pas : le graphique et les valeurs passées restent tels quels.

​
Enregistrer le résultat

Enregistrer le résultat ajoute à votre portefeuille les opérations que l’événement a réalisées pour vous. La valeur affichée ne change pas : seule la façon dont elle est enregistrée change.
1

Ouvrez la position

Dans Investissements, cliquez sur la position qui porte la note.
2

Cliquez sur Enregistrer le résultat

Par défaut, la date est celle de l’événement. Vous pouvez choisir un jour plus tardif, jusqu’à aujourd’hui.
3

Confirmez

Cliquez sur Enregistrer. La note indique ensuite à quelle date le résultat a été enregistré.
Ce qui est enregistré dépend de l’événement :
  • Actions annulées : une vente de toutes les unités à 0 €. Le montant investi devient une moins-value réalisée.
  • Rachat en numéraire : une vente de toutes les unités au prix du rachat. Vous ne pouvez l’enregistrer qu’à partir du jour où l’argent a été versé.
  • Conversion ou changement de nom : une vente des anciennes unités pour le montant investi et un achat du nouvel investissement pour exactement le même montant. La plus-value ou moins-value réalisée est de 0 €, au centime près : le montant investi passe en totalité au nouvel investissement, qui apparaît dans votre portefeuille avec l’option Ouvrir dans la note.
Si vous détenez l’investissement dans plusieurs portefeuilles, le résultat est enregistré dans chacun.
Si le portefeuille contient des transactions synchronisées depuis un courtier, c’est le courtier qui enregistre le résultat lors d’une prochaine synchronisation, et le bouton n’apparaît pas dans ce portefeuille. La note indique jusqu’à quand patienter : si le courtier ne l’a toujours pas fait 30 jours après la date de paiement (ou de l’événement), le bouton réapparaît pour que vous l’enregistriez vous-même. L’enregistrement porte alors sur toutes les unités de ce portefeuille.

​
Questions fréquentes

Non. La position vaut la même chose avant et après. L’enregistrer permet simplement au portefeuille de refléter ce qui s’est passé : l’ancienne position est clôturée et, en cas de conversion, la nouvelle apparaît avec les unités reçues.
Parce que l’argent n’a pas encore été versé. La note indique la date de paiement : le bouton apparaît à partir de ce jour-là.
Le résultat doit être daté après le dernier achat ou la dernière vente enregistrés sur cet investissement. Choisissez cette date ou une date plus tardive.
Ouvrez la section Transactions de la position et supprimez les transactions ajoutées à la date de l’événement. En cas de conversion, supprimez aussi l’achat sur la page du nouvel investissement.

​
Pages associées

Investissements

Actions, ETF et fonds : comment les positions sont organisées dans le portefeuille.

Cours et prix

D’où vient la valeur de chaque position.